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11月12日基金净值:嘉实短债债券A最新净值1.078,涨0.01%
发布日期:2024-11-19 03:31    点击次数:164

本站消息,11月12日,嘉实短债债券A最新单位净值为1.078元,累计净值为1.078元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨0.34%,近6个月上涨0.95%,近1年上涨2.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.13%,现金占净值比0.78%。

该基金的基金经理为韩昭、李曈,基金经理韩昭于2022年8月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.04%。基金经理李曈于2022年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.79%。

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